附表6：2014创业商业计划书模板(泰州版)19页

公司LOGO]***公司商业计划书创业／商业计划书公司名称：泰州泰好玩旅游公司所属院校：南京理工大学泰州科技学院指导老师：薛【主联系人】陈苗苗【职务】总经理【电话号码】18262803723【电子邮件】1903518706@qq.com【地址】江苏省泰州市海陵区【邮政编码】225300日期：2014年4月20日第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。每一个模块可根据内容增加数据分析图、产品图片。封面可自行设计包装。完成本《创业/商业计划书》后，请提交电子版给实训老师审核。（注：所有斜体字部分，只是提示注解说明，电子版填写时请都删除。）第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书目录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金51.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析32.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3竞争分析62.4项目SWOT分析73.0营销策略73.1产品定价73.2销售渠道73.3宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2原材料/商品采购成本115.3销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源126.0利润预测137.0风险分析与对策138.0企业的愿景149.0附录149.1附表2：第一年度的利润表............................................................................................159.2附表3：第一年度的现金流量表............................................................................179.3《创业/商业计划书》评估表19第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书1.0执行摘要1.1公司概况公司名称泰州市模拟有限公司（地域+字号+行业+模拟+法律形态）公司类型□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址学校地址或者经营的地址主要经营范围经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。需核实经营项目符合工商部门规范。（与营业执照一致）产品/服务概况一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性市场机会指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书1.2注册资金大学生创业，从可行性和风险方面考虑，建议总投资额在50万以内。30万1.3商业模式（赢利模式）客户是谁？客户以在校大学生为主卖什么产品服务给客户？以短途旅游为主为客户带来什么价值？用最低廉的价格，用最专业的角度满足大学生群体的旅游需求竞争壁垒是什么？1.价格低廉服务最优2.对大学生市场深入的了解 3.最具特色的宣传营销策略4.最独特的人力资源管理 此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。(1)酒店预订代理费(2)机票预订代理费(2)机票预订代理费(4)线路预订代理费(5)广告收入(6)会员收入1.4投资收益评价总投资额457700.oo元投资收益率（第一年）39.30%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率5%年增长率5%179878.00元188872.00元1983156.00元备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润应与9.2表中的“净利润”一致；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计。此表在9.2利润表做出来后再计算第一年的投资收益率。总投资额，大学生创业，从实际出发，建议总投资额在50万以内。第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/可靠性/用性/款式2竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置3消费者定位：确定企业的目标顾客群，指你究竟想要把产品卖给谁？目标客户可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等归纳2.2市场预测（市场占有率）※预测目标市场的市场需求、市场容量及其变化趋势等情况；※预测你公司近几年（如三年内）可能达到的销售额和可能占有的市场份额。2.3竞争分析列出在本公司目标市场当中的1~2个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；确定企业竞争核心要素并画出核心价值对比曲线图第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书2.4项目SWOT分析优势（Strengths）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述；列举1、2、3劣势（Weaknesses）针对本公司创业项目，从产品/服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述；列举1、2、3机遇(Opportunities)针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述；列举1、2、3威胁（Threats）针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述；列举1、2、33.0营销策略3.1产品定价与月销售收入预测产品或服务单位同类产品市场销售单价成本单价产品平均销售单价月销售数量月均销售收入(元)产品一：名称产品二：名称产品三：名称产品四：名称其他合计“月均销售收入”：“平均销售单价”和“月均销售数量”之乘积。产品名称：本表与5.2表、9.1表的产品名称，应完全一致，且排列次序相同。3.2销售渠道第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因　　　注：*如果以购置方式获得房产，租金为0，购置费用填入固定资产，并在此说明购置理由及购置费用*租金：与9.2表“场地租金”一致2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择该销售方式的原因3.3宣传推广推广方式主要内容推广费用（元/月）广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进移动互联网指微信、微博等促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护费用合计费用合计：应与5.3表、9.1表、9.2表的“促销/宣传推广”一致元/月第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书4.0人员与组织结构4.1组织结构用组织架构图描述4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长注：请填写模拟公司所有成员信息第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理总经理助理_______部_______部_______部_______部注：请填入各部门负责人名单5.0财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值（元）月折旧率（％）月折旧金额（元）备注生产工具和设备1.67%　办公家具1.67%　电子设备2.78%电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1.58%汽车月折旧率：[（1-5%）/5]/12个月店铺／厂房如果租房，此项空白合计--　备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12。第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书5.2月平均原材料/商品采购进货成本单位：元名称数量原材料单价总额产品一：名称产品二：名称产品三：名称产品四：名称其他：名称合计注：*原材料单价：不能超过3.1表的“成本单价”*合计金额：与5.3表、9.1表、9.2表“生产/采购成本”一致5.3月固定销售与管理费用预测类别科目金额（元）备注固定销售费用促销/宣传推广费用※与3.3表、9.2表、9.3表一致管理费用场地租金※与3.2表、9.2表、9.3表一致员工薪酬包括福利、社保等※与9.2表、9.3表一致办公用品及耗材※与9.2表、9.3表一致水、电、交通费包括物业费※与9.2表、9.3表一致固定资产折旧※与5.1表、9.2表一致其他费用包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费等※与9.2表一致财务费用贷款利息支出※与9.2表一致合计元第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书5.4启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计一次性投入购买的开办费工商注册、税务登记费（公司一般为3000左右）市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用（根据行业不同，比如食品行业有卫生许可证）支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购预算3个月的资金需求场地租金预算6个月的资金需求员工薪酬预算3个月的资金需求办公用品及耗材预算3个月的资金需求水、电、交通差旅费预算3个月的资金需求其他费用合计启动资金总计--5.5启动资金来源单位：元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计--%第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书6.0月利润预测单位：元项目本月金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用包括装修费、办公设备的维修及保养、通信费等等财务费用利息支出当月借款或贷款的利息二、利润总额减：所得税费用（按25％计算）三、净利润备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0风险分析与对策创业风险风险内容分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，含时间、地域、行业、地位等9.0附录第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书9.1附表1：经营第一年利润表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品1名称平均售价_销售数量_月销售额产品2名称平均售价_销售数量_月销售额产品3名称平均售价_销售数量_月销售额产品4名称平均售价_销售数量_月销售额产品5名称平均售价_销售数量_月销售额其他产品平均售价_销售数量_月销售额收入主营业务收入（销售收入）第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书成本主营业务成本原材料采购/进货销售提成促销/宣传推广流转税（按营收的5％计算）营业管理费用场地租金人员工资办公用品及耗材水、电、交通费折旧(按5年)其它费用利润营业利润（收入减成本）减：所得税（25％）三、净利润注：1、平均售价、销售数量、月销售额：分别与3.1表“平均销售单价”、“月均销售数量”、“月均销售收入”一致。2、主营业务收入：当月各产品的“月销售额”之和，3、原材料采购/进货：与5.2表“费用_合计”、5.3表“原材料采购/进货”一致。4、销售提成：与6.0表“销售提成”一致。5、促销/宣传推广：与3.3表“费用合计”、5.3表、9.2表“促销/宣传推广”一致。6、流转税：与5.3表、8.2表“流转税”一致。7、场地租金：与3.2表“租金”、5.3表“场地租金”、9.2表“场地租金”一致。8、人员工资、办公用品、水、电、交通费：与5.3表、9.2表“人员工资”、“办公用品”、“水、电、交通费”一致。9、折旧(按5年)：与5.1表“月折旧_合计”、5.3表“折旧”一致。10、其他费用：包括开办费、办公设施维修及保养、装修费摊销及车辆费用、差旅费、通信费、利息等，与5.3表“其他费用”一致。11、所得税：与9.2表“所得税”一致。912、净利润：与１.4表第一年“预期净利润”一致。第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书9.2附表2：第一年度的现金流量表单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金（A）现金流入销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计(B)现金流出原材料采购/进货销售提成促销/宣传推广流转税场地租金人员工资办公用品水、电、交通费固定资产购置借贷还款支出所得税其它支出现金流出小计(C)净现金流量(D)月底现金余额(E)第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。逻辑关系：B-C=D;A+D=E※月初现金：新办企业第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。※股东投入现金：与1.2表“注册资金”、1.4表“投资额”、5.5表“自有资金”一致。※现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与9.1表一致。※固定资产购置：与5.1表“原值_合计”一致。本表无“折旧”支出。※其它支出：本表不包括利息，而9.1表包括利息。其他文件证件部分：营业执照、税务登记证、银行开户许可证、法人代码证团队部分：公司logo、名片、产品宣传单、企业形象、业务宣传页等制度部分：考勤制度、行政管理制度、财务制度、绩效薪酬体系、市场部销售奖励机制、培训管理办法等市场调研报告第18页©该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 公司LOGO]***公司商业计划书9.3《创业/商业计划书》评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：□5□4□3□2□1评估意见：实训师签字日期__________创业商业计划书|日期3