福建省科技计划项目(生鲜农产品)32页

福建省科技计划项目（中小企业创新资金）项目说明书（正文）一、项目概述1、研发内容：《生鲜农产品物流服务平台》将建立一体化物流服务平台，通过互联网建立生鲜农产品供应链全程的快捷通道，使用信息系统整合优化上下游资源，实现物流、资金流与信息流的一体化运作，提高工作能力和企业经济效益，增进工作效率，降低运营成本，加强企业的核心竞争力，推动企业超常规发展壮大。系统将在农村农产品基地、物流配送中心、城市零售超市和加工场所之间建立顺畅的全程供应链和管理服务系统，指导农村现代化高效益农产品基地建设，促进生鲜农产品交流，建立服务平台，发布农副产品产供销信息，推动中国农产品向世界出口。主要系统包括：农产品基地管理系统、农产品生产业务管理系统、营销业务管理系统、采购商服务系统、供应业务管理系统、供应商服务系统、仓储管理系统、物流配送管理系统、配送商务通、结算管理系统、客户关系管理系统、经营决策管理系统、信息标准及安全管理系统、票据交换管理系统、短信综合服务平台、电子商务平台。2、应用范围：本产品适用于农业产业化企业、农产品批发企业、生鲜配送中心、生鲜超市等。3、技术创新点：n运用即时通讯和加密单据电子交换技术，确保信息的即时、安全、可靠；n简便易用的商务宝（瘦客户服务模式），向农村基地供应商及超市采购商提供一体化网络商务终端（商务宝），终端上集成了平台认证的商务宝软件专用接口协议，实现即插即用；n利用数据仓库技术及挖掘分析技术，为生鲜物流配送提供决策支持。4、项目成熟度：目前项目处于后期开发阶段，系统基本功能已经实现。 二、企业概况（一）企业管理团队1、核心团队1）总经理：龚海强，男，高级工程师。曾先后主持和参与了邮政综合网、邮政营业电子化系统等多个项目的开发和推广，多次荣获国家邮电局、省邮电局科技进步奖。主要经历：n1992年毕业于福州大学计算机软件专业；n1992-2004年在福州市邮政局科研所任职，曾先后担任开发部经理、市场销售部经理，其中2004年被聘为高级工程师；n2004-2009年在福州莱茵科技有限公司任职，曾先后担任开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理。技术专长：n具有丰富的计算机技术理论和实践技能，具备扎实的技术专长和研究开发功底；n精通管理信息系统的研发工作，具备良好的项目开发和推广能力；n良好的指挥、协调、控制、组织等管理才能，有着优秀的研究开发创新能力和宽广的知识面，具备带领研发团队进行技术开发的管理能力。主要工作业绩：n曾参与邮政营业电子化的项目开发和推广，该项目推广至全国24个省份，荣获国家邮电局科技进步奖和省局科技进步奖和推广奖；n先后主持邮政综合网、邮政营业电子化系统、寻呼系统、CRM系统、客户服务中心呼叫系统、速递系统的项目开发，并成功地将项目进行推广应用。n主持多个零售业项目的开发和课题研究。2）技术主管：吴凌，男，闽江大学计算机专业毕业。主要工作经历：n2001年—2002年任福州和信家量贩有限公司资讯工程师；n2002年—2005年任上海飞雅网络科技有限公司软件工程师；n2005年—2006年任上海广达科技有限公司CIM工程师；n2006年至今，任公司技术研发部经理。专业特长：nPowerBuilder、SOL-Server、Oracle等程序编程。工作能力：n吴凌在长期的研发工作中积累了丰富的超市信息系统软件开发理论和实践技能，拥有独立的项目管理经历和良好的组织、管理、协调开发团队的能力，具备扎实的技术专长和雄厚的技术研发功底。n参与主持、开发过的项目如下：①零售大亨超市进销存管理系统；②武汉群光大型shopingmall管理系统；③飞雅仓库物流系统；④相光超市WEB报表管理系统等。 3）销售主管：吴桂光主要工作经历：n2002年—2007年任福州蓝天超市有限公司资讯部经理；n2008-2009年在福州莱茵科技有限公司任职，曾先后担任项目实施工程师、市场销售部主管。专业特长：n计算机系统管理、SQL-Server、市场销售。工作能力：n吴桂光在长期的超市信息管理工作中积累了丰富的超市信息系统软件应用和实践技能，拥有扎实的项目实施经历和良好管理、协调客户的能力。4）财务主管：韩娇英主要工作经历：n2002年—2003年任福州正一机械设备有限公司出纳；n2003年—2007年任沈阳广特商贸有限公司首饰部财务主管；n2007年—2009年在福州榕兴信息咨询服务有限公司做财务；n现任公司财务主管。技术专长：◆熟悉总帐、利润帐、财务报表编制、成本等财务核算工作,熟悉会计实务操作流程，为各个部门提供相关财务月报表。工作能力：◆分析公司的财务数据，及时反映成本、费用和利润情况，并提出针对性建议；　◆监督、检查各项财务计划执行情况，提出财务分析报告；　◆编制公司的会计报表；　◆负责公司费用审核、核算及会计记账工作；　◆负责纳税报表的编制和纳税申报工作。 1、创业企业家介绍董事长：韩申柱，毕业于福建农林大学，大学本科学历。主要经历：1993年—1995年就读于东北农业大学工商管理专业1995年—1998年担任亚洲仿真控制系统(福建)有限公司市埸部经理1998年—2002年担任广东亚仿科技股份有限公司（该公司是国家仿真部下属企业注册资本1亿元）POS产品事业部副总经理；从事全国POS机渠道拓展及产品销售2002年–2006年任福州莱茵科技有限公司市场销售经理；从事本公司的软件产品及硬件设备市场销售。2006年--2008年任福州莱茵科技有限公司市场及销售事业副总经理；从事本公司的软件产品及硬件设备市场销售。2008年—至今任福州莱茵科技有限公司董事长,负责公司整体运作2008年9月至今工作能力：从事产品的市场营销工作多年，有较丰富的市场规划、运作及产品销售经验；●自担任广东亚仿科技股份有限公司POS机事业部副总三年期间，建立起全国330家POS机销售渠道商，实现原来每年300套销售量突破到每年2500套销售量，年销售额2000多万，居于当时国内品牌POS机厂商销量第三位。●担任福州莱茵科技有限公司市场销售部副总，在此四年期间，专业从事本公司由自己研发一系列信息管理系统产品及所代理的硬件设备销售，建立起合作超市有300多家，使用该系统有1200多家店面。实现福建省超市软件市场占有率65%以上，2003年突破年销售额1500多万纪录。 （二）企业现有能力1、企业现有人力资源能力公司现有人力资源分布情况：公司现有专职人员65名，平均年龄为28岁，大学本科学历以上人员占95%。管理人员5名，约占总人数的7％；市场销售人员8人，约占总人数的12％；研发人员32人，约占总人数的49％；软硬件项目实施人员14人，约占总人数的21％。2、研发能力公司的科研机构是产品研发中心，现有人数32人，平均年龄为28岁，其中博士1名，硕士生3名，大学本科20名，具有多年零售业的开发经验，并拥有通过IPMP论证的项目经理、通过UML组织论证的需求分析人员、通过软件评测中心评定的测试人员等。3、企业现有生产设施设备条件从福建的第一家连锁超市――华榕超市使用莱茵系统至今，莱茵公司在福建省商贸流通企业已奋战十二年。在福建及周边地区的流通领域IT技术应用市场中名列前茅，目前已向300多家商贸流通企业提供了数千个POS点产品和服务。目前居福建零售市埸份额第一，拥有较高的知名度，是国内知名的商业MIS集成IT企业。入驻福建省高新技术创业园，公司办公面积800多平方米。4、企业营销能力企业在长期的市场营销工作中以服务营销战略思想建立系统的、和谐的、持久的顾客关系，正确处理企业与客户、对手以及合作伙伴的关系，提高营销活动的科学性、针对性和有效性。5、资金管理能力企业会计在编制运营财务预算，控制账务输出，保证资金流顺畅；加强应收、应付帐款及税收的退税管理，指派专门对应收及应付帐款的分析与统计，跟踪每一笔应收帐款的回收及增值税的退税情况，对不同的应收帐款采取不同的方法，及时地为公司回笼资金，减少应收帐管的坏帐损失，降低资金风险，提高资金的抗风险能力。6、其他特殊能力企业通过了ISO9001：2000管理认证体系。“莱茵通讯管理系统、海燕超市管理信息系统、得宜医药信息管理系统、莱茵卡管理信息系统、莱茵商业管理信息系统，莱茵鲲鹏大型超市管理信息系统”,获得国家计算机软件著作权。企业被科技局评为高新技术企业。注释：（1）企业现有人力资源配置，包括企业管理人员、研发人员、生产人员、销售人员的结构、基本情况。 （2）企业研发能力，包括企业的研发队伍研发工作资金投入以及近年来取得的研究开发成果。（3）企业现有生产设施设备条件，包括企业已具备的生产条件。（4）企业营销能力，包括企业经营模式和市场策划能力、销售渠道等。（5）资金管理能力，包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。（6）其他特殊能力，包括已获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。（三）企业发展历程1、企业最初成立情况及企业发展历程（初创期项目无需填写）福州莱茵科技有限公司，创建于1996年，是福建省首批认证的软件企业，福建省科技厅认定的高新技术企业，企业通过了ISO9001：2000管理认证体系。公司致力于商品流通领域管理信息系统及电子商务平台的开发，是专注于商品流通领域，集管理咨询、产品开发、技术服务于一体的新型高新技术企业。2、曾经获得省创新资金和其他省级科技项目支持情况莱茵顺利通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，“莱茵商业管理信息系统”“莱茵鲲鹏大型超市管理信息系统”通过了国家版权局审查获得软件著作权证书。由国家软件登记中心和福建省信息产业厅登记，并通过中国赛宝软件中心的评测，其中“莱茵锟鹏大型超市管理信息系统”获得国家中小型企业基金。3、重大项目开发与主要上市产品开发完成的项目：莱茵通讯管理系统、海燕超市管理信息系统、得宜医药信息管理系统、莱茵卡管理信息系统、莱茵商业管理信息系统，最新推出的“莱茵鲲鹏大型超市管理信息系统”,通过福建省软件评测中心的评测。中国科学技术部厦门科学技术情报研究所的科技查新报告证明该软件在同行业处于领先位置。4、重大融资事件由韩申柱、龚海强共同出资，设立福州莱茵科技有限公司。5、公司人员总数、总资产、净资产变化、主营业务收入、利润水平变化情况 年份人员总数（人）总资产（万元）净资产（万元）主营业务收入（万元）利润万元20066058924166164200762863341100110120086591547112261306、其他重大事件三、项目技术与产品实现（一）项目基本情况1、项目技术传承（1）项目技术来源：福州莱茵科技有限公司自主研发（2）与项目相关的知识产权情况莱茵通讯管理系统软著登字110991号、莱茵商业管理信息系统软著登字076408号，莱茵鲲鹏大型超市管理信息系统软著登字042528号,获得国家版权局的计算机软件著作权。注释：（1）技术来源包括自主开发、产学研合作开发、引进技术本企业消化创新。其中自主开发是指在产品规划、产品设计、产品试验开发、产品的测试与改进、产品试用等方面都是以本企业为主体完成的；产学研合作开发 指以企业为主体，以科研院所为主要技术支撑（主要参加单位不超过2个），技术开发成果应用于企业；引进技术本企业消化创新是指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术，由本企业引进后，在此基础上消化、吸收，再创新。（2）合作开发技术的获得方式：是指技术来源为产学研合作开发的，其技术通过技术转让、技术出资、委托开发或共同开发获得的所有权或使用权。（3）专利进展情况：包括已申请、已签发受理通知书和专利申请号、签发授权通知书、正在公告申请文件、已颁发专利证书。（4）专利范围：是指国内专利、国际专利及申请地）。（5）专利权人：包括申请人名称、申请人性质（单位、个人）、申请人与申报单位的关系。如果是单位：专利申请单位与项目申报单位的关系包括同一单位、是申报单位的主管单位、存在股权关系、不存在股权及主管关系、合作关系等；如果是个人：专利申请个人与项目申报单位的关系包括法定代表人、技术负责人、股东、非股东等。（6）其他知识产权情况：指非专利形态的知识产权情况。（二）项目负责人技术骨干基本情况1、项目负责人经历陈述项目主要负责人龚海强：福州大学计算机软件专业，大学本科。1992-2004年在福州市邮政局科研所任职，曾先后担任开发部经理、市场销售部经理，其中2004年被聘为高级工程师；2004年至今在福州莱茵科技有限公司任职，曾先后担任开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理。参与邮政营业电子化的项目开发和推广，该项目推广至全国24个省份，荣获国家邮电局科技进步奖和省局科技进步奖和推广奖。先后主持和参与了邮政综合网、邮政营业电子化系统、寻呼系统、CRM系统、客户服务中心呼叫系统、速递系统的项目开发和推广。2、技术骨干经历陈述技术骨干吴凌：闽江大学计算机专业。2001年—2002年任福州和信家量贩有限公司资讯工程师；2002年—2005年任上海飞雅网络科技有限公司软件工程师；2005年—2006年任上海广达科技有限公司CIM工程师；2006年至今，任公司技术研发部经理。在长期的研发工作中积累了丰富的超市信息系统软件开发 理论和实践技能，拥有独立的项目管理经历和良好的组织、管理、协调开发团队的能力，具备扎实的技术专长和雄厚的技术研发功底。（三）项目技术方案与创新性1、项目的技术原理：（1）设计标准：①DB35/T426-2007《生鲜农产品业务管理规范》；②DB31/T586-2005《生鲜商品质量管理规范》；③GB7718《预包装食品标签通则》；④GB/T20482-2006《信息系统工程管理要求》；⑤GB/T20470-2007《物流基础安全技术要求》。（2）依据的知识产权：国家计算机软件著作权登记证书《生鲜农产品物流服务平台》2、项目国内外研究开发现状：欧美发达国家农产品流通体系传统上是以批发市场为枢纽的流通体系,零售终端主要是众多经营生鲜食品的小型专卖店。但自20世纪70年代以后,这种专卖店逐渐被连锁店和超市所取代。进入20世纪末期,随着欧美国家一些大型超市在各大中城市的迅速崛起,尤其像沃尔玛、麦德龙、家乐福等大型跨国超市的兴起,以其优越的购物环境、便捷的购物方式、周到的售货服务、价廉的生鲜食品,吸引了越来越多的消费者进入超市购物,使连锁店和大型超市在农产品流通中的主渠道作用日益突出,而传统的生鲜农产品批发市场日渐衰退。据有关资料显示,目前这些国家在生鲜农产品零售总额中,超市经由率均在80%以上,批发市场经由率则在20%以下。欧美发达国家农产品主要特征:1．生鲜农产品物流配送系统和服务体系完善由于生鲜农产品具有易腐烂、单位体积大、经济价值低等特点,因此建立低成本、高效率的农产品物流配送系统和服务体系至关重要。欧美国家发达的交通网、完善的服务体系和配送系统,先进的保鲜设备和快速的信息处理网络,为生鲜农产品实现货畅其流创造了良好的条件。如美国80%、加拿大22%、英国85%、法国90%的生鲜农产品从产地通过物流配送中心直接到达零售店,农产品物流环节少、速度快、成本低、效率高。在英、法国家一些大型超市的集货配送中心,实现了与全国乃至世界主要进口国产地联网。2．生鲜农产品营销渠道结构短化,物流效率高进入信息时代,由于欧美发达国家信息技术的快速发展和互联网的普及,为农产品异地交易提供了基础条件加之发达的交通运输网和产销一体化的发展,更加快了农产品的物流速度。因此,生鲜农产品营销渠道日益缩短,物流效率显著提高,从而降低了物流成本,提升了超市生鲜农产品的价格竞争力。例如,在美国、加拿大80%的生鲜农产品的营销渠道结构为生产地→集配中心→超市、连锁店→消费者。经由批发市场的农产品数量相对下降,如美国、加拿大、英国、法国销地批发市场的生鲜农产品交易量分别占农产品总交易量的20%、18%、15%和10%。 目前国内超市管理信息系统，有智方科技公司开发的“智方3000物流管理系统”，界面友好，易上手；有广州精诚计算机技术开发有限公司开发的“精诚商务管理软件（生鲜物流版）”，引入事务回卷安全机制；有苏州丝绸工学院的陈建明开发的一套“基于广域网的连锁超市管理信息系统”，为生鲜各门店间可靠传送数据专门开发的通信软件。但由于大多国内软件企业对生鲜农产品行业不够了解，这直接导致了中国零售业企业急需但市场上缺乏真正适用的生鲜农产品管理系统。目前市场上的管理信息系统的使用效果多半效果不尽人意，存在的问题主要包括：1、菜单大量堆积，流程不清晰；2、远程数据传输准确性不足；3、系统数据的可靠性尚不能满足经营的实际需要；4、系统开放性不足，不能与外部信息系统实现无缝对接。5、无完善的服务体系和配送系统,没有保鲜设备和快速的信息处理网络,使农产品物流环节增加、速度慢造成了成本的增加。3、项目主要内容及创新点：（1）项目主要内容及技术路线1）所有数据采用集中式管理，同时保证终端的响应速度；2）独立业务模块化设计，模块之间松耦合，可独立运行，做到功能模块应用与管理架构无关，以适应管理架构的变化；3）可配置的处理流程，以适应及不同的管理流程和业务的变化；4）运用即时通讯和加密单据电子交换技术，确保信息的即时、安全、可靠；5）简便易用的商务宝（瘦客户服务模式），向农村基地供应商及超市采购商提供一体化网络商务终端（商务宝），终端上集成了平台认证的商务宝软件专用接口协议，实现即插即用；6）条件好的地方可以通过互联网下载“商务宝”软件（采购商、供应商、配送商分别获取不同的界面，功能不同）到自配电脑上，通过认证后即可使用；7）可以给合作伙伴发送装载在移动U盘上的专用认证软件，U盘随身携带即插即用（具体功能见后面描述）；8）多种信息交互通道（网络、短信、传真、语音等）；双语言架构。实现中文和英文管理模版，便于海外业务拓展。9）严格的身份认证及安全管理、信息监控；10）多服务器流量分担负载架构，便于系统可随企业规模的发展而同步发展；11）利用数据仓库技术及挖掘分析技术，为决策提供支持。（2）项目创新点：①理论创新②应用创新将电子商务、数据挖掘技术应用于生鲜农产品③技术创新(1)推出的以“专用安全应用通讯协议”为基础的通讯服务器，很好地解决了连锁和配送过程中数据的安全和准确等问题。数据通讯的安全和可靠是生鲜物流业系统最重要也是最基本的性能要求。现有许多同类产品往往因为在数据通讯方面没有开发出很好的解决方案，因而给用户带来了很多的困扰。 公司研发团队总结应用经验，推出了以“莱茵专用安全应用通讯协议”为基础的通讯服务器，很好地解决了连锁、配送过程中的数据安全和准确的问题。该协议的创新点包括：①多层多级分布协议：系统通过采用自有的应用通讯协议（莱茵协议），该协议是建立在通用网络协议的基础上的一种自定义，它使系统的数据传送更加可靠、安全和快捷，另外，该协议可以快速构造任意层次的系统架构，而且构造简单，安全性好，通讯效率高。②定时传送和实时传送相结合：连锁企业的各个组成部分（包括总部和下属各门店）均配置互联网（VPN），每日营业结束后，各门店将当日的营业数据汇总后传送给总部，决策者及各业务部门在通讯结束后即可查看整个系统当日的运行状况。在网络质量好的情况下，各门店更可以实时将营业数据传送给总部。③独特的断点再续功能：项目根据连锁经营的特点设计，具有自动回执、断点重传（类似于网络蚂蚁之类下载软件的断点续传功能）等功能。④独立应用系统的安全认证：采用独立于应用系统的通信用户身份认证。在线上传送的数据均经过严格加密，加密的密钥在每次通信中都是不相同的。除此之外，莱茵通信软件还支持通信数据的导入／导出。一旦上述的通信渠道出现故障，可以将通信数据导出，通过其它备用的通信渠道甚至软盘等导入。导入／导出的数据都是经过加密的，只有通过身份认证的导入数据才会被系统接受。图2应用协议发送流程图（2）开发基于授权机制与权限集中控制的技术，保证系统运行安全，维护企业的利益。授权机制与权限集中控制技术是根据实际需要，调整某部分功能或某项功能在其所属各层次人员的开放与否。 通过采用授权机制与权限集中控制技术，系统提供权限维护手段，不同的员工登录到系统后看到的是不同的功能清单，访问到不同层次的数据，从而保证系统运行安全，维护了企业的利益。（3）开发的远程维护技术，保证了系统的可靠运行。系统提供远程维护工具。系统维护人员使用远程维护工具，通过远程通讯可以查询远程各物流系统的工作状态、软件版本更新、进行数据维护等等，保证系统可靠地运行。（4）简便易用的商务宝（瘦客户服务模式）商务宝向农村基地供应商及超市采购商提供一体化网络商务终端，终端上集成了平台认证的商务宝软件专用接口协议，实现即插即用；节约了终端的成本，有效提高了资源的使用效率，其构造简单，安全性好，成本低。④工艺创新⑤结构创新注释：（1）项目的技术原理指项目所依据的技术原理，包括文献、专利，或发明等（对于中医药领域，应包括立项依据，即组方依据及中医药理论、药学研究总体方案，药理毒理研究总体方案、临床研究方案等）。（2）项目国内外研究开发现状包括国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。（3）项目主要内容及创新点主要描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、主要解决的关键问题；技术路线描述包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。描述项目在理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等方面的创新点。要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比。（四）项目技术成熟程度1、项目技术成熟性项目目前所处阶段开发后期现阶段本项目直接参与人数8人项目产品销售情况福州蓝天超市试运行（1）关键技术成熟性分析1、本产品采用的成熟关键技术、已攻克的关键技术:1）理念贯穿的集成体系：管理理念和技术上得到高度的集成，保证系统核心稳定可靠；2）开发支撑系统：引进先进的开发管理支撑环境，对平台的开发管理从规划到代码资料进行全流程跟踪管理，保证系统开发成功； 3）三层技术架构：采用数据集中管理，三层技术体系，确保数据的安全型，同时是前端相应速度满足管理的需要；4）中间件技术：引进中间件技术，建立稳定的核心组件，保证系统稳定型，同时加快建设进度；5）数据仓库技术：利用数据仓库技术，建立全面的数据仓库中心，建立决策支持系统；6）即时通讯技术：使用即时通讯技术，是平台上的所有使用人员能协同工作，成为协同型平台；7）短信服务平台：建立短信平台，使移动中人员能和平台保持密切沟通，真正做到无所不在的商务平台。2、本项目产品待开发技术部分：①根据项目适用行业特点对产品的性能做进一步的完善；②建立版本控制系统，管理产品升级；③引进新技术或者结合本企业的自有知识产权技术，增加项目系统功能，进一步提高项目系统的性能。3、用户试用情况：①福州蓝天连锁超市试用情况：该系统的投入运行，提高了生鲜产品的经营管理效率，将原来需要投入的大量人力、手工操作的业务流程自动化、规范化。系统提供的数据统计与决策分析功能使决策者能够及时、准确地得到所需要的营业数据，采取相应的经营决策，降低了经营成本，提高了决策的有效性。现将系统试运行以来的使用情况归纳如下：●系统的流程设计与业务需求基本相符，并在运行期间根据业务及实际操作人员的合理需求可进行相应的调整；●系统模块划分明晰，将进货、退货、批发、销售等模块按业务关系在功能上进行了合理划分；●实现了许多手工业务环节的自动化和规范化，提高了企业的管理效率；系统的自动化与高效性为今后企业的业务拓展提供了有利保障。（2）项目实施风险及应对措施 1.国内现有的零售业解决方案IT提供商大多是国外企业，外资企业在商业管理软件的研发上有丰富的经验，在资金、技术和管理上都有强大的优势，本项目产品在上市之后将面临与外企的竞争，故本项目存在一定的市场风险,针对这种局面，公司一方面依赖本土优势，以公司长期以来对国内零售企业经营现状的了解为出发点，使项目产品不断贴近用户的实际需求；另一方面，公司走侧翼进攻路线，绕开外资企业占据明显优势的市场，在全国寻找对手相对薄弱的地区和容易被忽略的细分市场，使项目产品在细分市场能够做大做强，增强产品的市场竞争力，消解本项目的市场风险.2.人才流动的风险,针对这一问题，公司采取“感情留人、事业留人、待遇留人”的措施：①努力营造团结、创新和奋进的企业文化，不断完善培训制度和管理制度，以积极向上的工作氛围吸引人才；②抓住当前国内零售业迅速发展的良好契机，不断提高公司产品的市场占有率，将“莱茵”打造成全国知名品牌，用良好的职业前景留住人才；③建立科学的考核激励机制，为骨干员工提供良好的待遇，激励员工发挥才能，为公司发展做出更大贡献。3.实施成本投入与产出比不配比，充分做好实施成本预算，考虑实施收入，将成本计划在可控之内。 注释：（1）关键技术成熟性分析：包括采用的现有成熟关键技术、已攻克的关键技术、待研究的关键技术等。须填写项目产品是否经过试用（已试用、尚未试用）、代表性的试用单位及试用时间、代表性的用户意见；项目产品是否通过技术检测（已检测、尚未检测）、检测单位、检测意见、检测时间；项目产品是否通过技术鉴定（已鉴定、尚未鉴定）、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间；项目产品是否已取得相关行业许可认证证书（已取得、未取得、不用取得）、其中已取得：认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限；未取得：是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。项目是否获得其它国家或部门（省部级以上）计划的支持（已获得、尚未获得）、其中已取得：计划的名称、获得支持的时间。 （2）项目实施风险及应对措施主要描述项目技术实现主要面临的风险及应对措施。（五）项目产品化1、项目产品特性：（1）产品形态(指工业中间产品还是消费品)；信息系统（2）产品主要用途建立一体化电子商务平台，构造协同商务服务体系。通过互联网建立联系城乡商品供应链全程的快捷通道，使用企业信息系统整合优化集团上下游资源，实现物流、资金流与信息流的一体化运作，提高企业内部系统工作能力和企业经济效益，增进工作效率，降低运营成本，加强企业的核心竞争力，推动企业超常规发展壮大。城乡双向电子商务平台将在农村农产品基地、物流配送中心、城市零售超市和加工场所之间建立顺畅的全程供应链和管理服务系统，指导农村现代化高效益农产品基地建设，促进城乡商品物资双向交流，建立电子商务信息平台，发布农副产品产供销信息，推动中国农产品向世界出口。项目实施有助于企业优化整合资源，建立科学的管理模式，提高集团的全员劳动生产率和生产设备利用率，加强市场分析和销售预测能力，提升市场应变速度，提高企业的核心竞争力。预计项目实施后每年将给集团总产值带来8%的增长幅度，年增量效益近2000万元，带动项目辐射范围内福建、广东、海南、河北等省6万多亩生产基地和2万多户农户跻身于信息化指导下的现代农业产业化发展，促进农产品供应链全程的信息化水平。2、项目现阶段效益情况本项目产品累计销售收入1000万本项目产品累计净利润349.6万本项目产品累计缴税总额250.4万本项目产品累计创汇3、项目产品生产方式及产业化条件（初创期项目无需填写）产品自主研究开发，利用现有的设备，招聘人员3人，和现有人员一起共同完成项目产品开发。注释：项目产品生产方式及产业化条件包括① 生产方式：指自己加工还是委托加工生产；②项目现有的生产、加工条件；③项目产业化还需添加的设备、仪器，需要完善的生产条件。四、项目产品市场与竞争（一）市场概述1、项目产品市场概况及需求情况：中国大中城市生鲜农产品超市化经营得到快速发展。全国许多大中城市先后开始对传统的农贸市场进行不同形态的改造,初步形成了以大型农业龙头企业、商贸企业集团连锁超市为主导的城市生鲜农产品物流新格局。生鲜农产品超市化消费已成为全国大中城市农产品经营的一大亮点和广大市民的一种新时尚。但是,应该看到中国大中城市生鲜农产品超市的发展还很不平衡,就当前全国大中城市“农改超”的发展态势来看,这项改革步履艰难,普遍存在着超市生鲜农产品经营主体组织化程度较低,农产品物流配送系统和服务体系不完善,超市农业发展滞后,城乡信息网络和农村交通不发达,生鲜农产品储藏、加工设施简陋,相关政策法规不健全等诸多问题,严重制约着大中城市生鲜农产品超市化进程2、项目产品的目标市场：福州、深圳、武汉、南京、杭州等一批大城市“农改超”已初见成效,而其他大多数二线城市“农改超”则刚起步，有着很广阔的市场空间（二）竞争优势分析1、项目产品的主要竞争者产品的主要竞争者有瑞星，科脉，思迅等。2、项目产品技术性能比较优势1、本项目产品与国内同类产品相比的优势主要表现在：产品功能本项目产品瑞星科脉思迅 生鲜农产品专项管理全面、精细少、粗少、粗少、粗物流配送功能全面性功能全、覆盖面广功能简单功能简单功能简单商务宝有无无无对生鲜农产品数据分析有无无无EDI技术应用有无无无2、服务优势：本公司以先进的服务理念为引导，建立了完善的服务支持体系，通过7×24服务响应（电话咨询、远程热线、上门服务）、系统升级服务、第三方接口服务、新需求修改、客户档案管理等方式，为用户提供优质的售后服务；3、公司品牌优势：本公司成立于1996年，长期致力于为商业零售业提供信息化建设和服务，迄今开发出多项面向零售行业的管理信息系统，并以其强大的功能、良好的性价比赢得了用户好评，从而提升了公司的美誉度，打造出“莱茵科技”的品牌，在市场上确立了公司的品牌优势；4、人才优势：公司自成立以来，培养了大量企业信息化建设的人才，他们对于生鲜及物流业有着很强的行业认知，在管理、研发和销售等方面都积累了丰富的经验，已成为公司的中坚力量，使公司在零售业信息系统的开发和推广上拥有强大的人才优势；3、项目产品其他市场竞争优势（初创期项目无需填写）莱茵公司在零售行业奋战13年，拥有大量合作伙伴和零售业客户群体，在福建省内拥有300多家零售业客户，为项目推广奠定了良好的客户基础。注释：（1）项目产品市场概况及需求情况：简要介绍项目产品国内外市场容量，发展状况，未来发展趋势。（2）项目产品的目标市场：结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。（3）项目产品的主要竞争者：在项目产品的目标市场中，主要的同类产品名称，产品开发企业，产品开发、产品销售情况。 （4）项目产品技术性能比较优势：根据主要竞争对手的情况，分析本项目产品的技术性能比较优势，要有数据分析、对比。（5）项目产品其他市场竞争优势：从产品的顾客价值、价格优势、生产及销售合作网络建设、行业认知、企业管理、客户管理等方面进行阐述。五、商业模式（一）项目产品开发、生产策略（初创期项目无需填写）本公司创建于1996年，长期致力于为商业提供信息化建设和服务，是福建省科技厅认定的高新技术企业，福建省首批认证的软件企业，福建省软件行业协会会员单位、福建连锁商业协会会员单位，公司产品在福建的商业流通领域的市场占有率居第一位。近年来，公司自主开发出莱茵中小型超市管理信息系统、莱茵“得宜”医药连锁管理信息系统等产品，在市场上得到了广泛的应用，使公司在商业流通领域树立了极高的信誉及良好的企业形象。本项目严格按照系统工程的实施原则，分阶段进行实施，合理搭配各阶段的人力、物力配备。为确保项目的研发顺利进行，公司采取以下措施：（1）组建经验丰富的研发团队公司为本项目配备了一支9人的研发团队，由公司的技术部负责人龚海强担任项目负责人。龚海强先后主持过邮政综合网、邮政营业电子化系统、寻呼系统、CRM系统、客户服务中心呼叫系统和速递系统等项目的开发，并成功地将这些项目进行推广和应用。（2）与客户单位进行充分的沟通与互动在本项目开发过程中，由本公司和客户单位共同成立项目管理委员会，制定双方认同的项目实施计划和实施方案，从而确保整个系统工程得以顺利实施。系统采用原型法作为开发方法：通过双方充分的前期沟通，公司针对客户实际情况，先快速实现一个原型系统，然后通过反复修改来完善信息系统。根据福州莱茵科技有限公司已有的成功经验，原型法可以大大缩短开发建设周期，并使项目产品能够充分满足客户需求。（3）对客户进行全面的应用培训本公司将对客户进行三层次培训（决策层、管理层、使用层），使客户能够熟练操作应用本项目产品，确保系统良好投入使用。（二）项目产品的市场营销策略（初创期项目无需填写）在本项目的市场推广过程中，公司采用的总体市场营销策略是：以大型生鲜超市为目标客户，充分利用公司长期以来与零售业企业形成的良好业务关系，不断提高项目产品的市场占有率；同时加大广告宣传力度，提高“莱茵”品牌的知名度与影响力，项目产品向多种业态的大型连锁机构渗透，将本项目产品打造成为主流的商业管理软件。1、品牌策略本公司近年来自主研发的“莱茵”系列产品已经在市场上得到广泛应用，在零售业已有一定的知名度和影响力，“莱茵”品牌初步形成。本项目的营销将充分利用“莱茵”这一大品牌的知名度，加强品牌运作力度，以母品牌带动子品牌，实现品牌延伸，使项目产品能够在上市之后迅速占领市场，从而顺利实现本项目产品销售。 2、侧翼进攻策略目前外资企业已经开始抢占中国的商业管理软件市场，并以其丰富的研发经验和强大的资金、技术、管理优势，逐渐成为市场上的主流产品。本项目产品在市场销售上采取侧翼进攻策略，避开外资企业资金、技术投入密集的市场，集中公司优势资源，以对手相对薄弱的地区（如二、三级城市）和容易被忽略的细分市场（如生鲜超市）为突破口，在细分市场做大做强，稳步提高市场占有率。3、关系营销策略本公司在历经多年的发展之后，与国内的零售业企业形成了稳定而良好的业务合作关系，同时已经能够深度把握用户需求。本项目产品紧扣商业管理软件的主流技术，结合用户实际需求，在销售过程中将以老客户为试用点，实现产品的试销售。公司将根据客户反馈意见，对项目产品进行完善，并进一步培养与新客户的业务关系，全面铺开销售网络。4、其他营销策略（1）发展销售网络，扩大“莱茵”品牌的市场影响力。本公司目前已经在北京、南昌及福建闽南、闽西北一带设立了分支机构，抢占了福建、北京、江西三个省市零售行业大量应用软件市场，目前公司已为本项目配备了17人的销售队伍，随着项目的开展，公司将进一步提高销售投入，壮大销售队伍，使“莱茵”品牌的市场影响力进一步提高。（2）为用户提供优秀的技术支持和售后服务。在项目进行期间和系统运行初期，我公司将委派相应软、硬件技术人员常驻现场解决问题；在系统运行后期，公司通过定期巡检、研讨会议、远程诊断等方式，为用户提供技术支持，并提供系统升级服务。（三）项目产品获利模式①采用直接销售给大型连锁机构的方式实现产品销售。②公司建立了一整套完整的售后技术服务体系，通过帮助用户对项目系统的日常维护的升级，日常的技术服务收取相关的费用。③本项目解决了传统的生鲜农产品物流系统中流程不清晰、物流数据准确性不足、配送系统数据的可靠性不足等问题，产品有较高的性价比，从而在技术方面，保证了项目的长期获利。依托本公司与零售业企业良好的业务关系，本项目产品在上市之后将能够迅速占领市场，保证公司长期获利。（四）公司治理结构及人力资源规划（初创期项目无需填写）1．通过项目开发和客户充分交流，同时邀请相关专家开设讲座，让人员对生鲜农产品物流配送进一步了解，便于产品推广。2．招聘人员已投入项目开发，通过项目开发，积累开发知识和行业知识。3．利用现有销售网络，提升销售人员在物流配送方面销售知识，开拓客户市场。注释：（1）项目产品开发、生产策略：主要阐述如何利用企业优势，合理组合各种资源，组织产品的开发与生产，提高产品性能，降低产品成本，提高产品综合竞争能力。 （2）项目产品的市场营销策略：阐述企业制定的项目产品市场推广计划、产品销售计划，及制定计划时所采取的各种策略。（3）项目产品获利模式：阐述如何将项目产品转化为商业价值，转化为商品，实现商业价值，形成现金流，获取利润的模式。（4）公司治理结构及人力资源规划：阐述本项目在开发、生产、销售等环节上人力资源的设置和培养。六、财务分析与企业发展预测（一）、企业历史财务分析1、近三年财务分析（初创期项目无需填写）资产负债表编制单位：福州莱茵科技有限公司2006年12月单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:　　　流动负债:　　　货币资金1328,917.90998,653.24短期借款46　　短期投资2　　应付票据47　　应收票据3　　应付账款48640,968.90567,451.89应收账款4538,907.571,419,601.32预收账款491,690,686.401,062,255.67减:坏账准备5　　其他应付款501,364,398.041,795,211.05应收账款净额6　　应付工资51　　预付账款71299627.9929,178.62应付福利费5229,718.4034,105.74应收出口退税8　　未交税金53-25,501.6615,851.48应收补贴款9　　未付利润　　 54其他应收款102,101,385.811,313,171.30其他未交款555,758.359,280.32存货111,025,449.95807,910.16预提费用56　　待转其他业务支出12　　一年内到期的长期负债57　　待摊费用13　　其他流动负债58　　待处理流动资产净损失14　　　　　　一年内到期的长期债券投资15　　　　　　其他流动资产16　　　　　　流动资产合计205,294,289.135,468,514.64流动负债合计653,706,028.433,484,156.15长期投资　　　长期负债:　　　长期投资21　　长期借款66　　固定资产:　　　应付债券67　　固定资产原价24221,647.45529,097.45长期应付款68　　减:累计折旧2536,874.71105,255.88　　　　固定资产净值26184,772.74423,841.57其他长期负债69　　固定资产清理27　　其中:住房周转金70　　在建工程28　　长期负债合计76　　待处理固定资产净损失29　　递延税款　　　固定资产合计35184,772.74423,841.57递延税款贷项77　　无形资产及递延资产:　　　负债合计803,706,028.433,484,156.15无形资产36　　所有者权益:　　　递延资产37　　实收资本812,000,000.002,000,000.00　　　　资本公积　　 82无形资产及递延资产合计40　　盈余公积83　　其他长期资产:　　　其中：公益金84　　其他长期资产41　　未分配利润85-226,966.56408,200.06递延税项:　　　所有者权益合计881,773,033.442,408,200.06递延税款借项42　　　　　　资产总计505,479,061.875,892,356.21负债及所有者权益总计905,479,061.875,892,356.21损益表编制单位：福州莱茵科技有限公司2006年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一，主营业务收入1632,388.636,607,216.26减：销售折扣与折让2　　主营业务收入净额3632,388.636,607,216.26减:主营业务成本4357,902.404,049,472.69营业税金及附加51,928.2715,512.91二,主营业务利润6272,557.962,542,230.66加:其他业务利润7　　减：管理费用8102,815.741,095,305.30营业费用981,407.70682,100.36财务费用10105.58874.08汇兑损失11　　三，营业利润1288,228.94763,950.92加：投资收益13　　补贴收入14　　营业外收入15　0.01减：营业外支出16　317.69加：以前年度损益调整17　　四，利润总额1888,228.94763,633.24 减：所得税195,123.89128,466.62五，净利润2083,105.05635,166.62资产负债表编制单位：福州莱茵科技有限公司2007年12月单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:　　　流动负债:　　　货币资金1998,653.241,054,954.37短期借款46　　短期投资2　　应付票据47　　应收票据3　　应付账款48567,451.891,582,345.54应收账款41,419,601.321,715,555.22预收账款491,062,255.672,047,654.95减:坏账准备5　　其他应付款501,795,211.051,648,094.60应收账款净额6　　应付工资51　　预付账款7929,178.62716,773.34应付福利费5234,105.7439,696.84应收出口退税8　　未交税金5315,851.48-108,987.40应收补贴款9　　未付利润54　　其他应收款101,313,171.303,435,318.59其他未交款559,280.324,745.47存货11807,910.161,340,860.99预提费用56　　待转其他业务支出12　　一年内到期的长期负债57　　待摊费用13　　其他流动负债58　　待处理流动资产净损失14　　　　　　一年内到期的长期债券投资15　　　　　　其他流动资产16　　　　　　 流动资产合计205,468,514.648,263,462.51流动负债合计653,484,156.155,213,550.00长期投资　　　长期负债:　　　长期投资21　　长期借款66　　固定资产:　　　应付债券67　　固定资产原价24529,097.45551,958.16长期应付款68　　减:累计折旧25105,255.88187,309.11　　　　固定资产净值26423,841.57364,649.05其他长期负债69　　固定资产清理27　　其中:住房周转金70　　在建工程28　　长期负债合计76　　待处理固定资产净损失29　　递延税款　　　固定资产合计35423,841.57364,649.05递延税款贷项77　　无形资产及递延资产:　　　负债合计803,484,156.155,213,550.00无形资产36　　所有者权益:　　　递延资产37　　实收资本812,000,000.002,000,000.00　　　　资本公积82　　无形资产及递延资产合计40　　盈余公积83　　其他长期资产:　　　其中：公益金84　　其他长期资产41　　未分配利润85408,200.061,414,561.56递延税项:　　　所有者权益合计882,408,200.063,414,561.56递延税款借项42　　　　　　资产总计505,892,356.218,628,111.56负债及所有者权益总计905,892,356.218,628,111.56 损益表编制单位：福州莱茵科技有限公司2007年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一，主营业务收入1722,066.7310,006,874.43减：销售折扣与折让2　　主营业务收入净额3722,066.7310,006,874.43减:主营业务成本4380,151.495,970,591.16营业税金及附加51,528.0916,896.30二,主营业务利润6340,387.154,019,386.97加:其他业务利润7　　减：管理费用8100,949.521,561,353.82营业费用9124,997.971,327,502.25财务费用10141.57954.14汇兑损失11　　三，营业利润12114,298.091,129,576.76加：投资收益13　　补贴收入14　　营业外收入15　24,850.66减：营业外支出16　3,450.00加：以前年度损益调整17　　四，利润总额18114,298.091,150,977.42减：所得税1913,208.65144,615.92资产负债表编制单位：福州莱茵科技有限公司2008年12月单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:　　　流动负债:　　　货币资金11,054,954.371,180,060.98短期借款46　　短期投资2　　应付票据47　　应收票据3　　应付账款 481,582,345.541,448,185.19应收账款41,715,555.221,609,223.80预收账款492,047,654.951,286,131.00减:坏账准备5　　其他应付款501,648,094.601,472,062.00应收账款净额6　　应付工资51　　预付账款7716,773.341,556,016.45应付福利费5239,696.8435,160.38应收出口退税8　　未交税金53-108,987.40196,049.75应收补贴款9　　未付利润54　　其他应收款103,435,318.592,574,118.26其他未交款554,745.475,179.39存货111,340,860.991,917,636.45预提费用56　　待转其他业务支出12　　一年内到期的长期负债57　　待摊费用13　　其他流动负债58　　待处理流动资产净损失14　　　　　　一年内到期的长期债券投资15　　　　　　其他流动资产16　　　　　　流动资产合计208,263,462.518,837,055.94流动负债合计655,213,550.004,442,767.71长期投资　　　长期负债:　　　长期投资21　　长期借款66　　固定资产:　　　应付债券67　　固定资产原价24551,958.16581,558.16长期应付款68　　减:累计折旧25187,309.11265,540.15　　　　固定资产净值26364,649.05316,018.01其他长期负债69　　固定资产清理27　　其中:住房周转金70　　在建工程　　长期负债合计　　 2876待处理固定资产净损失29　　递延税款　　　固定资产合计35364,649.05316,018.01递延税款贷项77　　无形资产及递延资产:　　　负债合计805,213,550.004,442,767.71无形资产36　　所有者权益:　　　递延资产37　　实收资本812,000,000.002,000,000.00　　　　资本公积82　　无形资产及递延资产合计40　　盈余公积83　　其他长期资产:　　　其中：公益金84　　其他长期资产41　　未分配利润851,414,561.562,710,306.24递延税项:　　　所有者权益合计883,414,561.564,710,306.24递延税款借项42　　　　　　资产总计508,628,111.569,153,073.95负债及所有者权益总计908,628,111.569,153,073.95损益表编制单位：福州莱茵科技有限公司2008年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一，主营业务收入1698,156.5912,262,182.28减：销售折扣与折让2　　主营业务收入净额3698,156.5912,262,182.28减:主营业务成本4331,923.097,737,670.96营业税金及附加51,201.2818,785.81二,主营业务利润6365,032.224,505,725.51加:其他业务利润7　　减：管理费用8159,814.781,667,217.56营业费用9121,259.571,357,418.05 财务费用10101.671,253.74汇兑损失11　　三，营业利润1283,856.201,479,836.16加：投资收益13　　补贴收入14　　营业外收入1552,237.40减：营业外支出16　1,685.87加：以前年度损益调整17-5,384.25-5,384.25四，利润总额1878,476.951,475,003.44减：所得税1916,095.28179,258.76五，净利润2062,381.671,295,744.682009年11月总资产970万，净资产591万，主营业务收入102万，净利润15万。2、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明科目金额（万元）帐龄（月）应收账款509327466335科目债权人金额（万元）期限（月）应付账款博力特553厦门顶尖433珠海冠硕363南京金东康102项目金额（万元）一、高新技术产品（服务）收入8831、产品（服务）收入839（1）莱茵卡管理信息系统79（2）莱茵商业管理信息系统86（3）莱茵通讯管理系统73（4）海燕超市管理信息系统179（5）鲲鹏大型超市管理信息系统296（6）得宜医药信息管理系统1262、技术性收入44二、其他收入3431、硬件收入281 2、补贴收入62三、总收入1226四、高新技术产品（服务）收入占当年总收入的比例72%注释：（1）近三年财务分析：对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明；一般创新项目、初创期小企业创新项目从申报前二年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。（2）对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明：主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。（二）项目经济效益分析1、项目产品生产的规模及经济效益（初创期项目无需填写）项目产品生产规模销售收入（万元）总成本费用（万元）净利润（万元）职工年均人数项目申报后第一年2009140120-6.42项目申报后第二年2010360140130.22项目申报后第三年2011500140225.8项目申报后第四年项目申报后第五年相关分析 项目经济效益分析（1）项目产品生产规模及销售投产年份生产规模销售金额（万元）20095套140万元201015套360万元201123套500万元相关分析预计本项目2009年可销售5套，实现销售额达到140万元，2010年可销售15套，实现销售额达到360万元，2011年以后每年预计可销售23套，实现销售收入500万元。总成本费用表单位：万元序号项目/年份200920102011总计1销售量(套)51523432研发费用7070702003管理费用4040401204销售费用103030805总成本费用120140140400利润表单位：万元序号项目/年份200920102011总计1销售量(套)51523432产品销售收入14036050010003增值税23.861.2851704产品销售税金及附加2.626.739.3518.75总成本费用1201401404006利润总额-6.42152.07265.65411.37所得税021.8539.8561.78净利润-6.42130.22225.8349.6 （2）近期项目完成的投资情况（年度6月1日——申报前一个月内）近期完成额130万元资金使用情况说明企业自有资金投入130万元。已完成固定资产投资单位：万元序号项目数量单位金额1台式电脑8台32HP服务器4台123WINDOW操作系统4套84数据库SQL8套45ORACLE软件3套3合计30已完成投资清单单位：万元序号项目金额1开发人员劳务费312调研差旅费83试验检测费84水电宽带费等管理费65　场地租赁费76管理费用32销售费用8合计1002、项目产品生产成本（初创期项目无需填写）（1）项目产品生产成本的主要构成因素分析本项目产品成本由研发费用、管理费用和销售费用等3项费用构成，内容详见“产品成本分析表” （2）预测产品的单位成本产品成本分析表项目金额单位研发费用固定费用折旧7.5万元/年研发人员工资及福利费60.5万元/年维修、水电、宽带费2.5万元/年小计70万元/年管理费用管理人员工资及福利费30.00万元/年递延资产摊销2.60万元/年场所租赁及办公费6.40万元/年其他1.00万元/年小计40万元/年销售费用销售人员及福利费7.95万元/年销售广告费用1.00万元/年其他1.05万元/年小计10万元/年合计120万元/年3、项目产品定价（初创期项目无需填写）（1）分析说明项目产品的价格充分考虑市场容量，结合产品前期投入大、根据市场信息确定销售期成本费用率特点，确定目标利润，预定产品价格，系统的平均定价在人民币28万元/套左右。（2）定价策略项目采用需求导向定价策略，以当前市场需求容量情况为主要依据来定价。公司根据用户所能接受的产品价格变动范围，比较国内类似产品后，确定最佳的产品价位及其销售量的关系，在具体实现满足用户需求的基本前提下，通过细分市场，定位用户群，将系统的平均价定在人民币28万元/套左右，具有优越的性价比。